野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.1828 0.0042 0.04
2026/04/24 11.1786 0.0021 0.02
2026/04/23 11.1765 0.0125 0.11
2026/04/22 11.1640 0.0247 0.22
2026/04/21 11.1393 -0.0857 -0.76
2026/04/20 11.2250 -0.0108 -0.10
2026/04/17 11.2358 0.0893 0.80
2026/04/16 11.1465 0.0275 0.25
2026/04/15 11.1190 0.0365 0.33
2026/04/14 11.0825 0.0965 0.88
2026/04/13 10.9860 0.0902 0.83
2026/04/10 10.8958 -0.0357 -0.33
2026/04/09 10.9315 -0.0516 -0.47
2026/04/08 10.9831 0.2312 2.15
2026/04/07 10.7519 0.0205 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.7314 0.0001 0.00
2026/04/01 10.7313 0.1191 1.12
2026/03/31 10.6122 0.1522 1.46
2026/03/30 10.4600 -0.0516 -0.49
2026/03/27 10.5116 -0.1172 -1.10
2026/03/26 10.6288 -0.1659 -1.54
2026/03/25 10.7947 0.0696 0.65
2026/03/24 10.7251 -0.0004 -0.00
2026/03/23 10.7255 0.0505 0.47
2026/03/20 10.6750 -0.1579 -1.46
2026/03/19 10.8329 -0.0363 -0.33
2026/03/18 10.8692 -0.0503 -0.46
2026/03/17 10.9195 0.0516 0.47
2026/03/16 10.8679 0.0971 0.90
2026/03/13 10.7708 -0.0217 -0.20