野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5561 0.0172 0.16
2026/04/24 10.5389 0.0338 0.32
2026/04/23 10.5051 -0.0344 -0.33
2026/04/22 10.5395 0.0175 0.17
2026/04/21 10.5220 -0.0440 -0.42
2026/04/20 10.5660 -0.0125 -0.12
2026/04/17 10.5785 0.0675 0.64
2026/04/16 10.5110 0.0082 0.08
2026/04/15 10.5028 0.0079 0.08
2026/04/14 10.4949 0.0951 0.91
2026/04/13 10.3998 0.0257 0.25
2026/04/10 10.3741 0.0170 0.16
2026/04/09 10.3571 -0.0475 -0.46
2026/04/08 10.4046 0.1988 1.95
2026/04/07 10.2058 0.0196 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1862 -0.0187 -0.18
2026/04/01 10.2049 0.1052 1.04
2026/03/31 10.0997 0.1186 1.19
2026/03/30 9.9811 0.0003 0.00
2026/03/27 9.9808 -0.0851 -0.85
2026/03/26 10.0659 -0.1229 -1.21
2026/03/25 10.1888 0.0708 0.70
2026/03/24 10.1180 0.0207 0.21
2026/03/23 10.0973 0.0223 0.22
2026/03/20 10.0750 -0.0953 -0.94
2026/03/19 10.1703 -0.0854 -0.83
2026/03/18 10.2557 -0.0362 -0.35
2026/03/17 10.2919 0.0484 0.47
2026/03/16 10.2435 0.0517 0.51
2026/03/13 10.1918 -0.0503 -0.49