野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.2331 0.0216 0.16
2026/04/24 13.2115 0.0424 0.32
2026/04/23 13.1691 -0.0431 -0.33
2026/04/22 13.2122 0.0219 0.17
2026/04/21 13.1903 -0.0551 -0.42
2026/04/20 13.2454 -0.0156 -0.12
2026/04/17 13.2610 0.0846 0.64
2026/04/16 13.1764 0.0103 0.08
2026/04/15 13.1661 0.0100 0.08
2026/04/14 13.1561 0.1193 0.92
2026/04/13 13.0368 0.0321 0.25
2026/04/10 13.0047 0.0214 0.16
2026/04/09 12.9833 0.0188 0.15
2026/04/08 12.9645 0.2479 1.95
2026/04/07 12.7166 0.0244 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.6922 -0.0233 -0.18
2026/04/01 12.7155 0.1310 1.04
2026/03/31 12.5845 0.1479 1.19
2026/03/30 12.4366 0.0002 0.00
2026/03/27 12.4364 -0.1060 -0.85
2026/03/26 12.5424 -0.1531 -1.21
2026/03/25 12.6955 0.0883 0.70
2026/03/24 12.6072 0.0258 0.21
2026/03/23 12.5814 0.0277 0.22
2026/03/20 12.5537 -0.1188 -0.94
2026/03/19 12.6725 -0.1064 -0.83
2026/03/18 12.7789 -0.0452 -0.35
2026/03/17 12.8241 0.0605 0.47
2026/03/16 12.7636 0.0644 0.51
2026/03/13 12.6992 -0.0628 -0.49