野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5785 0.0027 0.03
2026/04/24 10.5758 0.0184 0.17
2026/04/23 10.5574 -0.0252 -0.24
2026/04/22 10.5826 0.0310 0.29
2026/04/21 10.5516 -0.0564 -0.53
2026/04/20 10.6080 -0.0304 -0.29
2026/04/17 10.6384 0.0781 0.74
2026/04/16 10.5603 -0.0173 -0.16
2026/04/15 10.5776 -0.0020 -0.02
2026/04/14 10.5796 0.0694 0.66
2026/04/13 10.5102 0.0417 0.40
2026/04/10 10.4685 0.0104 0.10
2026/04/09 10.4581 -0.0585 -0.56
2026/04/08 10.5166 0.1528 1.47
2026/04/07 10.3638 0.0176 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.3462 -0.0125 -0.12
2026/04/01 10.3587 0.0977 0.95
2026/03/31 10.2610 0.1159 1.14
2026/03/30 10.1451 0.0296 0.29
2026/03/27 10.1155 -0.0945 -0.93
2026/03/26 10.2100 -0.1365 -1.32
2026/03/25 10.3465 0.0529 0.51
2026/03/24 10.2936 0.0033 0.03
2026/03/23 10.2903 0.0566 0.55
2026/03/20 10.2337 -0.0919 -0.89
2026/03/19 10.3256 -0.0540 -0.52
2026/03/18 10.3796 -0.0509 -0.49
2026/03/17 10.4305 0.0319 0.31
2026/03/16 10.3986 0.0604 0.58
2026/03/13 10.3382 -0.0313 -0.30