野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.5300 0.0000 0.00
2026/04/24 7.5300 0.0700 0.94
2026/04/23 7.4600 -0.0300 -0.40
2026/04/22 7.4900 0.1800 2.46
2026/04/21 7.3100 -0.0600 -0.81
2026/04/20 7.3700 -0.0100 -0.14
2026/04/17 7.3800 0.0400 0.54
2026/04/16 7.3400 -0.0100 -0.14
2026/04/15 7.3500 0.0400 0.55
2026/04/14 7.3100 0.1800 2.52
2026/04/13 7.1300 0.0600 0.85
2026/04/10 7.0700 0.0700 1.00
2026/04/09 7.0000 -0.0800 -1.13
2026/04/08 7.0800 0.2800 4.12
2026/04/07 6.8000 0.0600 0.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.7400 -0.0400 -0.59
2026/04/01 6.7800 0.1800 2.73
2026/03/31 6.6000 0.2100 3.29
2026/03/30 6.3900 -0.1200 -1.84
2026/03/27 6.5100 -0.1400 -2.11
2026/03/26 6.6500 -0.2300 -3.34
2026/03/25 6.8800 0.1000 1.47
2026/03/24 6.7800 -0.0100 -0.15
2026/03/23 6.7900 0.0600 0.89
2026/03/20 6.7300 -0.1700 -2.46
2026/03/19 6.9000 -0.0400 -0.58
2026/03/18 6.9400 -0.0300 -0.43
2026/03/17 6.9700 0.0600 0.87
2026/03/16 6.9100 0.0900 1.32
2026/03/13 6.8200 -0.1000 -1.45