野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.5100 0.0000 0.00
2026/04/24 8.5100 0.0700 0.83
2026/04/23 8.4400 -0.0300 -0.35
2026/04/22 8.4700 0.2000 2.42
2026/04/21 8.2700 -0.0600 -0.72
2026/04/20 8.3300 -0.0200 -0.24
2026/04/17 8.3500 0.0600 0.72
2026/04/16 8.2900 -0.0200 -0.24
2026/04/15 8.3100 0.0500 0.61
2026/04/14 8.2600 0.2000 2.48
2026/04/13 8.0600 0.0700 0.88
2026/04/10 7.9900 0.0700 0.88
2026/04/09 7.9200 -0.0400 -0.50
2026/04/08 7.9600 0.3200 4.19
2026/04/07 7.6400 0.0600 0.79
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5800 -0.0400 -0.52
2026/04/01 7.6200 0.2000 2.70
2026/03/31 7.4200 0.2400 3.34
2026/03/30 7.1800 -0.1400 -1.91
2026/03/27 7.3200 -0.1500 -2.01
2026/03/26 7.4700 -0.2600 -3.36
2026/03/25 7.7300 0.1100 1.44
2026/03/24 7.6200 -0.0100 -0.13
2026/03/23 7.6300 0.0600 0.79
2026/03/20 7.5700 -0.1900 -2.45
2026/03/19 7.7600 -0.0400 -0.51
2026/03/18 7.8000 -0.0400 -0.51
2026/03/17 7.8400 0.0700 0.90
2026/03/16 7.7700 0.1000 1.30
2026/03/13 7.6700 -0.1100 -1.41