野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.6700 -0.0100 -0.12
2026/04/24 8.6800 0.0600 0.70
2026/04/23 8.6200 -0.0200 -0.23
2026/04/22 8.6400 0.2100 2.49
2026/04/21 8.4300 -0.0700 -0.82
2026/04/20 8.5000 -0.0400 -0.47
2026/04/17 8.5400 0.0700 0.83
2026/04/16 8.4700 -0.0400 -0.47
2026/04/15 8.5100 0.0400 0.47
2026/04/14 8.4700 0.1800 2.17
2026/04/13 8.2900 0.0900 1.10
2026/04/10 8.2000 0.0600 0.74
2026/04/09 8.1400 -0.0900 -1.09
2026/04/08 8.2300 0.2800 3.52
2026/04/07 7.9500 0.0700 0.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8800 -0.0400 -0.51
2026/04/01 7.9200 0.2100 2.72
2026/03/31 7.7100 0.2400 3.21
2026/03/30 7.4700 -0.1200 -1.58
2026/03/27 7.5900 -0.1600 -2.06
2026/03/26 7.7500 -0.2900 -3.61
2026/03/25 8.0400 0.1000 1.26
2026/03/24 7.9400 -0.0300 -0.38
2026/03/23 7.9700 0.1000 1.27
2026/03/20 7.8700 -0.2000 -2.48
2026/03/19 8.0700 0.0000 0.00
2026/03/18 8.0700 -0.0600 -0.74
2026/03/17 8.1300 0.0600 0.74
2026/03/16 8.0700 0.1100 1.38
2026/03/13 7.9600 -0.1000 -1.24