野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.6600 -0.0200 -0.21
2026/04/24 9.6800 0.0700 0.73
2026/04/23 9.6100 -0.0200 -0.21
2026/04/22 9.6300 0.2400 2.56
2026/04/21 9.3900 -0.0800 -0.84
2026/04/20 9.4700 -0.0400 -0.42
2026/04/17 9.5100 0.0700 0.74
2026/04/16 9.4400 -0.0500 -0.53
2026/04/15 9.4900 0.0400 0.42
2026/04/14 9.4500 0.2100 2.27
2026/04/13 9.2400 0.1000 1.09
2026/04/10 9.1400 0.0700 0.77
2026/04/09 9.0700 -0.0600 -0.66
2026/04/08 9.1300 0.3100 3.51
2026/04/07 8.8200 0.0700 0.80
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.7500 -0.0400 -0.46
2026/04/01 8.7900 0.2300 2.69
2026/03/31 8.5600 0.2700 3.26
2026/03/30 8.2900 -0.1300 -1.54
2026/03/27 8.4200 -0.1800 -2.09
2026/03/26 8.6000 -0.3200 -3.59
2026/03/25 8.9200 0.1100 1.25
2026/03/24 8.8100 -0.0300 -0.34
2026/03/23 8.8400 0.1100 1.26
2026/03/20 8.7300 -0.2200 -2.46
2026/03/19 8.9500 -0.0100 -0.11
2026/03/18 8.9600 -0.0600 -0.67
2026/03/17 9.0200 0.0600 0.67
2026/03/16 8.9600 0.1300 1.47
2026/03/13 8.8300 -0.1100 -1.23