野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2737 -0.0055 -0.08
2026/04/24 7.2792 -0.0129 -0.18
2026/04/23 7.2921 0.0076 0.10
2026/04/22 7.2845 0.0040 0.05
2026/04/21 7.2805 -0.0077 -0.11
2026/04/20 7.2882 0.0160 0.22
2026/04/17 7.2722 0.0088 0.12
2026/04/16 7.2634 -0.0132 -0.18
2026/04/15 7.2766 -0.0037 -0.05
2026/04/14 7.2803 0.0070 0.10
2026/04/13 7.2733 0.0099 0.14
2026/04/10 7.2634 -0.0212 -0.29
2026/04/09 7.2846 -0.0421 -0.57
2026/04/08 7.3267 0.0149 0.20
2026/04/07 7.3118 -0.0120 -0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3238 0.0339 0.47
2026/04/01 7.2899 -0.0047 -0.06
2026/03/31 7.2946 0.0348 0.48
2026/03/30 7.2598 0.0275 0.38
2026/03/27 7.2323 -0.0242 -0.33
2026/03/26 7.2565 -0.0268 -0.37
2026/03/25 7.2833 0.0211 0.29
2026/03/24 7.2622 -0.0197 -0.27
2026/03/23 7.2819 0.0538 0.74
2026/03/20 7.2281 -0.0208 -0.29
2026/03/19 7.2489 -0.0075 -0.10
2026/03/18 7.2564 -0.0145 -0.20
2026/03/17 7.2709 0.0023 0.03
2026/03/16 7.2686 -0.0158 -0.22
2026/03/13 7.2844 0.0247 0.34