野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3036 -0.0129 -0.18
2026/04/24 7.3165 0.0029 0.04
2026/04/23 7.3136 0.0024 0.03
2026/04/22 7.3112 0.0089 0.12
2026/04/21 7.3023 -0.0087 -0.12
2026/04/20 7.3110 -0.0026 -0.04
2026/04/17 7.3136 0.0218 0.30
2026/04/16 7.2918 -0.0043 -0.06
2026/04/15 7.2961 0.0055 0.08
2026/04/14 7.2906 0.0225 0.31
2026/04/13 7.2681 -0.0075 -0.10
2026/04/10 7.2756 -0.0020 -0.03
2026/04/09 7.2776 -0.0405 -0.55
2026/04/08 7.3181 0.0402 0.55
2026/04/07 7.2779 -0.0055 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2834 0.0157 0.22
2026/04/01 7.2677 0.0118 0.16
2026/03/31 7.2559 0.0316 0.44
2026/03/30 7.2243 0.0079 0.11
2026/03/27 7.2164 -0.0326 -0.45
2026/03/26 7.2490 -0.0314 -0.43
2026/03/25 7.2804 0.0209 0.29
2026/03/24 7.2595 -0.0115 -0.16
2026/03/23 7.2710 0.0141 0.19
2026/03/20 7.2569 -0.0204 -0.28
2026/03/19 7.2773 -0.0161 -0.22
2026/03/18 7.2934 -0.0137 -0.19
2026/03/17 7.3071 0.0138 0.19
2026/03/16 7.2933 -0.0041 -0.06
2026/03/13 7.2974 -0.0081 -0.11