野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8316 -0.0034 -0.03
2026/04/24 10.8350 0.0007 0.01
2026/04/23 10.8343 -0.0014 -0.01
2026/04/22 10.8357 0.0077 0.07
2026/04/21 10.8280 -0.0123 -0.11
2026/04/20 10.8403 0.0021 0.02
2026/04/17 10.8382 0.0308 0.28
2026/04/16 10.8074 -0.0060 -0.06
2026/04/15 10.8134 0.0048 0.04
2026/04/14 10.8086 0.0446 0.41
2026/04/13 10.7640 -0.0047 -0.04
2026/04/10 10.7687 -0.0022 -0.02
2026/04/09 10.7709 0.0152 0.14
2026/04/08 10.7557 0.0794 0.74
2026/04/07 10.6763 0.0158 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.6605 0.0079 0.07
2026/04/01 10.6526 0.0405 0.38
2026/03/31 10.6121 0.0481 0.46
2026/03/30 10.5640 0.0188 0.18
2026/03/27 10.5452 -0.0542 -0.51
2026/03/26 10.5994 -0.0542 -0.51
2026/03/25 10.6536 0.0264 0.25
2026/03/24 10.6272 -0.0037 -0.03
2026/03/23 10.6309 0.0190 0.18
2026/03/20 10.6119 -0.0356 -0.33
2026/03/19 10.6475 -0.0369 -0.35
2026/03/18 10.6844 -0.0106 -0.10
2026/03/17 10.6950 0.0227 0.21
2026/03/16 10.6723 0.0078 0.07
2026/03/13 10.6645 -0.0369 -0.34