野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8308 -0.0034 -0.03
2026/04/24 10.8342 0.0007 0.01
2026/04/23 10.8335 -0.0014 -0.01
2026/04/22 10.8349 0.0076 0.07
2026/04/21 10.8273 -0.0122 -0.11
2026/04/20 10.8395 0.0021 0.02
2026/04/17 10.8374 0.0307 0.28
2026/04/16 10.8067 -0.0060 -0.06
2026/04/15 10.8127 0.0049 0.05
2026/04/14 10.8078 0.0446 0.41
2026/04/13 10.7632 -0.0048 -0.04
2026/04/10 10.7680 -0.0021 -0.02
2026/04/09 10.7701 0.0151 0.14
2026/04/08 10.7550 0.0795 0.74
2026/04/07 10.6755 0.0157 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.6598 0.0080 0.08
2026/04/01 10.6518 0.0405 0.38
2026/03/31 10.6113 0.0480 0.45
2026/03/30 10.5633 0.0189 0.18
2026/03/27 10.5444 -0.0542 -0.51
2026/03/26 10.5986 -0.0542 -0.51
2026/03/25 10.6528 0.0264 0.25
2026/03/24 10.6264 -0.0037 -0.03
2026/03/23 10.6301 0.0190 0.18
2026/03/20 10.6111 -0.0356 -0.33
2026/03/19 10.6467 -0.0369 -0.35
2026/03/18 10.6836 -0.0106 -0.10
2026/03/17 10.6942 0.0227 0.21
2026/03/16 10.6715 0.0077 0.07
2026/03/13 10.6638 -0.0368 -0.34