野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.9274 -0.0168 -0.15
2026/04/24 10.9442 -0.0114 -0.10
2026/04/23 10.9556 0.0060 0.05
2026/04/22 10.9496 0.0184 0.17
2026/04/21 10.9312 -0.0232 -0.21
2026/04/20 10.9544 -0.0124 -0.11
2026/04/17 10.9668 0.0389 0.36
2026/04/16 10.9279 -0.0277 -0.25
2026/04/15 10.9556 -0.0025 -0.02
2026/04/14 10.9581 0.0218 0.20
2026/04/13 10.9363 0.0085 0.08
2026/04/10 10.9278 -0.0089 -0.08
2026/04/09 10.9367 0.0040 0.04
2026/04/08 10.9327 0.0394 0.36
2026/04/07 10.8933 0.0131 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.8802 0.0135 0.12
2026/04/01 10.8667 0.0334 0.31
2026/03/31 10.8333 0.0448 0.42
2026/03/30 10.7885 0.0454 0.42
2026/03/27 10.7431 -0.0650 -0.60
2026/03/26 10.8081 -0.0662 -0.61
2026/03/25 10.8743 0.0116 0.11
2026/03/24 10.8627 -0.0197 -0.18
2026/03/23 10.8824 0.0492 0.45
2026/03/20 10.8332 -0.0321 -0.30
2026/03/19 10.8653 -0.0089 -0.08
2026/03/18 10.8742 -0.0234 -0.21
2026/03/17 10.8976 0.0077 0.07
2026/03/16 10.8899 0.0144 0.13
2026/03/13 10.8755 -0.0203 -0.19