野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.4887 -0.0115 -0.15
2026/04/24 7.5002 -0.0077 -0.10
2026/04/23 7.5079 0.0041 0.05
2026/04/22 7.5038 0.0125 0.17
2026/04/21 7.4913 -0.0158 -0.21
2026/04/20 7.5071 -0.0084 -0.11
2026/04/17 7.5155 0.0265 0.35
2026/04/16 7.4890 -0.0188 -0.25
2026/04/15 7.5078 -0.0017 -0.02
2026/04/14 7.5095 0.0150 0.20
2026/04/13 7.4945 0.0058 0.08
2026/04/10 7.4887 -0.0061 -0.08
2026/04/09 7.4948 -0.0537 -0.71
2026/04/08 7.5485 0.0274 0.36
2026/04/07 7.5211 0.0091 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5120 0.0093 0.12
2026/04/01 7.5027 0.0230 0.31
2026/03/31 7.4797 0.0310 0.42
2026/03/30 7.4487 0.0312 0.42
2026/03/27 7.4175 -0.0448 -0.60
2026/03/26 7.4623 -0.0457 -0.61
2026/03/25 7.5080 0.0081 0.11
2026/03/24 7.4999 -0.0136 -0.18
2026/03/23 7.5135 0.0339 0.45
2026/03/20 7.4796 -0.0222 -0.30
2026/03/19 7.5018 -0.0062 -0.08
2026/03/18 7.5080 -0.0162 -0.22
2026/03/17 7.5242 0.0055 0.07
2026/03/16 7.5187 0.0099 0.13
2026/03/13 7.5088 -0.0142 -0.19