野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.9311 -0.0171 -0.16
2026/04/24 10.9482 -0.0116 -0.11
2026/04/23 10.9598 0.0061 0.06
2026/04/22 10.9537 0.0186 0.17
2026/04/21 10.9351 -0.0233 -0.21
2026/04/20 10.9584 -0.0126 -0.11
2026/04/17 10.9710 0.0390 0.36
2026/04/16 10.9320 -0.0280 -0.26
2026/04/15 10.9600 -0.0026 -0.02
2026/04/14 10.9626 0.0216 0.20
2026/04/13 10.9410 0.0086 0.08
2026/04/10 10.9324 -0.0090 -0.08
2026/04/09 10.9414 0.0039 0.04
2026/04/08 10.9375 0.0389 0.36
2026/04/07 10.8986 0.0132 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.8854 0.0135 0.12
2026/04/01 10.8719 0.0333 0.31
2026/03/31 10.8386 0.0448 0.42
2026/03/30 10.7938 0.0458 0.43
2026/03/27 10.7480 -0.0651 -0.60
2026/03/26 10.8131 -0.0664 -0.61
2026/03/25 10.8795 0.0114 0.10
2026/03/24 10.8681 -0.0199 -0.18
2026/03/23 10.8880 0.0496 0.46
2026/03/20 10.8384 -0.0321 -0.30
2026/03/19 10.8705 -0.0085 -0.08
2026/03/18 10.8790 -0.0237 -0.22
2026/03/17 10.9027 0.0076 0.07
2026/03/16 10.8951 0.0145 0.13
2026/03/13 10.8806 -0.0202 -0.19