野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1317 -0.0151 -0.15
2026/04/24 10.1468 0.0115 0.11
2026/04/23 10.1353 -0.0191 -0.19
2026/04/22 10.1544 0.0024 0.02
2026/04/21 10.1520 -0.0156 -0.15
2026/04/20 10.1676 -0.0003 -0.00
2026/04/17 10.1679 0.0403 0.40
2026/04/16 10.1276 -0.0145 -0.14
2026/04/15 10.1421 -0.0108 -0.11
2026/04/14 10.1529 0.0498 0.49
2026/04/13 10.1031 0.0060 0.06
2026/04/10 10.0971 -0.0030 -0.03
2026/04/09 10.1001 -0.0034 -0.03
2026/04/08 10.1035 0.0760 0.76
2026/04/07 10.0275 0.0017 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0258 -0.0002 -0.00
2026/04/01 10.0260 0.0353 0.35
2026/03/31 9.9907 0.0369 0.37
2026/03/30 9.9538 0.0425 0.43
2026/03/27 9.9113 -0.0427 -0.43
2026/03/26 9.9540 -0.0634 -0.63
2026/03/25 10.0174 0.0424 0.43
2026/03/24 9.9750 -0.0066 -0.07
2026/03/23 9.9816 0.0154 0.15
2026/03/20 9.9662 -0.0673 -0.67
2026/03/19 10.0335 -0.0313 -0.31
2026/03/18 10.0648 -0.0093 -0.09
2026/03/17 10.0741 0.0298 0.30
2026/03/16 10.0443 0.0378 0.38
2026/03/13 10.0065 -0.0383 -0.38