野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.5487 -0.0201 -0.27
2026/04/24 7.5688 0.0109 0.14
2026/04/23 7.5579 -0.0116 -0.15
2026/04/22 7.5695 0.0048 0.06
2026/04/21 7.5647 -0.0120 -0.16
2026/04/20 7.5767 -0.0033 -0.04
2026/04/17 7.5800 0.0312 0.41
2026/04/16 7.5488 -0.0114 -0.15
2026/04/15 7.5602 -0.0064 -0.08
2026/04/14 7.5666 0.0309 0.41
2026/04/13 7.5357 0.0006 0.01
2026/04/10 7.5351 -0.0022 -0.03
2026/04/09 7.5373 -0.0463 -0.61
2026/04/08 7.5836 0.0464 0.62
2026/04/07 7.5372 -0.0114 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5486 0.0077 0.10
2026/04/01 7.5409 0.0141 0.19
2026/03/31 7.5268 0.0266 0.35
2026/03/30 7.5002 0.0276 0.37
2026/03/27 7.4726 -0.0283 -0.38
2026/03/26 7.5009 -0.0432 -0.57
2026/03/25 7.5441 0.0341 0.45
2026/03/24 7.5100 -0.0121 -0.16
2026/03/23 7.5221 0.0122 0.16
2026/03/20 7.5099 -0.0472 -0.62
2026/03/19 7.5571 -0.0176 -0.23
2026/03/18 7.5747 -0.0114 -0.15
2026/03/17 7.5861 0.0214 0.28
2026/03/16 7.5647 0.0211 0.28
2026/03/13 7.5436 -0.0162 -0.21