野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.1925 -0.0191 -0.26
2026/04/24 7.2116 0.0004 0.01
2026/04/23 7.2112 -0.0089 -0.12
2026/04/22 7.2201 0.0085 0.12
2026/04/21 7.2116 -0.0180 -0.25
2026/04/20 7.2296 -0.0095 -0.13
2026/04/17 7.2391 0.0335 0.46
2026/04/16 7.2056 -0.0238 -0.33
2026/04/15 7.2294 -0.0125 -0.17
2026/04/14 7.2419 0.0207 0.29
2026/04/13 7.2212 0.0127 0.18
2026/04/10 7.2085 -0.0064 -0.09
2026/04/09 7.2149 -0.0528 -0.73
2026/04/08 7.2677 0.0282 0.39
2026/04/07 7.2395 -0.0005 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2400 0.0034 0.05
2026/04/01 7.2366 0.0201 0.28
2026/03/31 7.2165 0.0239 0.33
2026/03/30 7.1926 0.0473 0.66
2026/03/27 7.1453 -0.0367 -0.51
2026/03/26 7.1820 -0.0524 -0.72
2026/03/25 7.2344 0.0207 0.29
2026/03/24 7.2137 -0.0150 -0.21
2026/03/23 7.2287 0.0304 0.42
2026/03/20 7.1983 -0.0458 -0.63
2026/03/19 7.2441 -0.0044 -0.06
2026/03/18 7.2485 -0.0146 -0.20
2026/03/17 7.2631 0.0119 0.16
2026/03/16 7.2512 0.0315 0.44
2026/03/13 7.2197 -0.0169 -0.23