野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4317 -0.0278 -0.27
2026/04/24 10.4595 0.0004 0.00
2026/04/23 10.4591 -0.0127 -0.12
2026/04/22 10.4718 0.0124 0.12
2026/04/21 10.4594 -0.0262 -0.25
2026/04/20 10.4856 -0.0140 -0.13
2026/04/17 10.4996 0.0487 0.47
2026/04/16 10.4509 -0.0347 -0.33
2026/04/15 10.4856 -0.0181 -0.17
2026/04/14 10.5037 0.0299 0.29
2026/04/13 10.4738 0.0185 0.18
2026/04/10 10.4553 -0.0092 -0.09
2026/04/09 10.4645 -0.0136 -0.13
2026/04/08 10.4781 0.0405 0.39
2026/04/07 10.4376 -0.0007 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.4383 0.0049 0.05
2026/04/01 10.4334 0.0290 0.28
2026/03/31 10.4044 0.0345 0.33
2026/03/30 10.3699 0.0682 0.66
2026/03/27 10.3017 -0.0529 -0.51
2026/03/26 10.3546 -0.0756 -0.72
2026/03/25 10.4302 0.0297 0.29
2026/03/24 10.4005 -0.0216 -0.21
2026/03/23 10.4221 0.0439 0.42
2026/03/20 10.3782 -0.0660 -0.63
2026/03/19 10.4442 -0.0063 -0.06
2026/03/18 10.4505 -0.0210 -0.20
2026/03/17 10.4715 0.0170 0.16
2026/03/16 10.4545 0.0455 0.44
2026/03/13 10.4090 -0.0243 -0.23