野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7144 -0.0204 -0.26
2026/04/24 7.7348 0.0112 0.15
2026/04/23 7.7236 -0.0120 -0.16
2026/04/22 7.7356 0.0047 0.06
2026/04/21 7.7309 -0.0122 -0.16
2026/04/20 7.7431 -0.0033 -0.04
2026/04/17 7.7464 0.0319 0.41
2026/04/16 7.7145 -0.0117 -0.15
2026/04/15 7.7262 -0.0067 -0.09
2026/04/14 7.7329 0.0319 0.41
2026/04/13 7.7010 0.0006 0.01
2026/04/10 7.7004 -0.0021 -0.03
2026/04/09 7.7025 -0.0474 -0.61
2026/04/08 7.7499 0.0478 0.62
2026/04/07 7.7021 -0.0111 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.7132 0.0075 0.10
2026/04/01 7.7057 0.0149 0.19
2026/03/31 7.6908 0.0272 0.35
2026/03/30 7.6636 0.0283 0.37
2026/03/27 7.6353 -0.0291 -0.38
2026/03/26 7.6644 -0.0442 -0.57
2026/03/25 7.7086 0.0347 0.45
2026/03/24 7.6739 -0.0121 -0.16
2026/03/23 7.6860 0.0124 0.16
2026/03/20 7.6736 -0.0484 -0.63
2026/03/19 7.7220 -0.0183 -0.24
2026/03/18 7.7403 -0.0114 -0.15
2026/03/17 7.7517 0.0219 0.28
2026/03/16 7.7298 0.0217 0.28
2026/03/13 7.7081 -0.0170 -0.22