野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8132 -0.0116 -0.15
2026/04/24 7.8248 0.0088 0.11
2026/04/23 7.8160 -0.0147 -0.19
2026/04/22 7.8307 0.0018 0.02
2026/04/21 7.8289 -0.0120 -0.15
2026/04/20 7.8409 -0.0002 -0.00
2026/04/17 7.8411 0.0310 0.40
2026/04/16 7.8101 -0.0111 -0.14
2026/04/15 7.8212 -0.0083 -0.11
2026/04/14 7.8295 0.0383 0.49
2026/04/13 7.7912 0.0047 0.06
2026/04/10 7.7865 -0.0023 -0.03
2026/04/09 7.7888 -0.0501 -0.64
2026/04/08 7.8389 0.0589 0.76
2026/04/07 7.7800 0.0014 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.7786 -0.0002 -0.00
2026/04/01 7.7788 0.0273 0.35
2026/03/31 7.7515 0.0287 0.37
2026/03/30 7.7228 0.0330 0.43
2026/03/27 7.6898 -0.0332 -0.43
2026/03/26 7.7230 -0.0491 -0.63
2026/03/25 7.7721 0.0329 0.43
2026/03/24 7.7392 -0.0051 -0.07
2026/03/23 7.7443 0.0119 0.15
2026/03/20 7.7324 -0.0523 -0.67
2026/03/19 7.7847 -0.0242 -0.31
2026/03/18 7.8089 -0.0072 -0.09
2026/03/17 7.8161 0.0231 0.30
2026/03/16 7.7930 0.0293 0.38
2026/03/13 7.7637 -0.0297 -0.38