野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3287 -0.0194 -0.26
2026/04/24 7.3481 0.0004 0.01
2026/04/23 7.3477 -0.0091 -0.12
2026/04/22 7.3568 0.0087 0.12
2026/04/21 7.3481 -0.0183 -0.25
2026/04/20 7.3664 -0.0097 -0.13
2026/04/17 7.3761 0.0341 0.46
2026/04/16 7.3420 -0.0242 -0.33
2026/04/15 7.3662 -0.0127 -0.17
2026/04/14 7.3789 0.0212 0.29
2026/04/13 7.3577 0.0129 0.18
2026/04/10 7.3448 -0.0064 -0.09
2026/04/09 7.3512 -0.0541 -0.73
2026/04/08 7.4053 0.0290 0.39
2026/04/07 7.3763 -0.0005 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3768 0.0034 0.05
2026/04/01 7.3734 0.0206 0.28
2026/03/31 7.3528 0.0244 0.33
2026/03/30 7.3284 0.0480 0.66
2026/03/27 7.2804 -0.0374 -0.51
2026/03/26 7.3178 -0.0533 -0.72
2026/03/25 7.3711 0.0211 0.29
2026/03/24 7.3500 -0.0152 -0.21
2026/03/23 7.3652 0.0308 0.42
2026/03/20 7.3344 -0.0466 -0.63
2026/03/19 7.3810 -0.0046 -0.06
2026/03/18 7.3856 -0.0148 -0.20
2026/03/17 7.4004 0.0121 0.16
2026/03/16 7.3883 0.0321 0.44
2026/03/13 7.3562 -0.0173 -0.23