野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.3313 -0.0287 -0.25
2026/04/24 11.3600 0.0166 0.15
2026/04/23 11.3434 -0.0184 -0.16
2026/04/22 11.3618 0.0061 0.05
2026/04/21 11.3557 -0.0181 -0.16
2026/04/20 11.3738 -0.0048 -0.04
2026/04/17 11.3786 0.0472 0.42
2026/04/16 11.3314 -0.0172 -0.15
2026/04/15 11.3486 -0.0105 -0.09
2026/04/14 11.3591 0.0483 0.43
2026/04/13 11.3108 0.0005 0.00
2026/04/10 11.3103 -0.0020 -0.02
2026/04/09 11.3123 0.0000 0.00
2026/04/08 11.3123 0.0724 0.64
2026/04/07 11.2399 -0.0134 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.2533 0.0090 0.08
2026/04/01 11.2443 0.0246 0.22
2026/03/31 11.2197 0.0398 0.36
2026/03/30 11.1799 0.0414 0.37
2026/03/27 11.1385 -0.0428 -0.38
2026/03/26 11.1813 -0.0655 -0.58
2026/03/25 11.2468 0.0501 0.45
2026/03/24 11.1967 -0.0160 -0.14
2026/03/23 11.2127 0.0174 0.16
2026/03/20 11.1953 -0.0711 -0.63
2026/03/19 11.2664 -0.0285 -0.25
2026/03/18 11.2949 -0.0155 -0.14
2026/03/17 11.3104 0.0321 0.28
2026/03/16 11.2783 0.0327 0.29
2026/03/13 11.2456 -0.0275 -0.24