野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.6308 -0.0173 -0.15
2026/04/24 11.6481 0.0133 0.11
2026/04/23 11.6348 -0.0220 -0.19
2026/04/22 11.6568 0.0028 0.02
2026/04/21 11.6540 -0.0180 -0.15
2026/04/20 11.6720 -0.0003 -0.00
2026/04/17 11.6723 0.0462 0.40
2026/04/16 11.6261 -0.0166 -0.14
2026/04/15 11.6427 -0.0123 -0.11
2026/04/14 11.6550 0.0570 0.49
2026/04/13 11.5980 0.0070 0.06
2026/04/10 11.5910 -0.0035 -0.03
2026/04/09 11.5945 -0.0038 -0.03
2026/04/08 11.5983 0.0872 0.76
2026/04/07 11.5111 0.0020 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.5091 -0.0003 -0.00
2026/04/01 11.5094 0.0405 0.35
2026/03/31 11.4689 0.0423 0.37
2026/03/30 11.4266 0.0489 0.43
2026/03/27 11.3777 -0.0491 -0.43
2026/03/26 11.4268 -0.0727 -0.63
2026/03/25 11.4995 0.0487 0.43
2026/03/24 11.4508 -0.0076 -0.07
2026/03/23 11.4584 0.0176 0.15
2026/03/20 11.4408 -0.0773 -0.67
2026/03/19 11.5181 -0.0358 -0.31
2026/03/18 11.5539 -0.0107 -0.09
2026/03/17 11.5646 0.0341 0.30
2026/03/16 11.5305 0.0435 0.38
2026/03/13 11.4870 -0.0440 -0.38