宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7732 -0.0213 -0.27
2026/04/24 7.7945 0.0101 0.13
2026/04/23 7.7844 -0.0025 -0.03
2026/04/22 7.7869 -0.0030 -0.04
2026/04/21 7.7899 -0.0067 -0.09
2026/04/20 7.7966 0.0010 0.01
2026/04/17 7.7956 0.0232 0.30
2026/04/16 7.7724 -0.0126 -0.16
2026/04/15 7.7850 -0.0106 -0.14
2026/04/14 7.7956 0.0051 0.07
2026/04/13 7.7905 0.0088 0.11
2026/04/10 7.7817 -0.0216 -0.28
2026/04/09 7.8033 -0.0290 -0.37
2026/04/08 7.8323 -0.0098 -0.12
2026/04/07 7.8421 -0.0011 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8432 0.0004 0.01
2026/04/01 7.8428 -0.0181 -0.23
2026/03/31 7.8609 0.0186 0.24
2026/03/30 7.8423 0.0349 0.45
2026/03/27 7.8074 -0.0059 -0.08
2026/03/26 7.8133 -0.0253 -0.32
2026/03/25 7.8386 0.0335 0.43
2026/03/24 7.8051 -0.0148 -0.19
2026/03/23 7.8199 0.0496 0.64
2026/03/20 7.7703 -0.0334 -0.43
2026/03/19 7.8037 -0.0133 -0.17
2026/03/18 7.8170 -0.0116 -0.15
2026/03/17 7.8286 0.0043 0.05
2026/03/16 7.8243 0.0051 0.07
2026/03/13 7.8192 0.0145 0.19