富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.3046 -0.0102 -0.11
2026/04/24 9.3148 -0.0006 -0.01
2026/04/23 9.3154 -0.0470 -0.50
2026/04/22 9.3624 -0.0047 -0.05
2026/04/21 9.3671 -0.0269 -0.29
2026/04/20 9.3940 -0.0106 -0.11
2026/04/17 9.4046 0.0677 0.73
2026/04/16 9.3369 -0.0261 -0.28
2026/04/15 9.3630 0.0017 0.02
2026/04/14 9.3613 0.0338 0.36
2026/04/13 9.3275 0.0077 0.08
2026/04/10 9.3198 0.0393 0.42
2026/04/09 9.2805 0.0144 0.16
2026/04/08 9.2661 0.1286 1.41
2026/04/07 9.1375 0.0131 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1244 -0.0091 -0.10
2026/04/01 9.1335 0.0645 0.71
2026/03/31 9.0690 0.0536 0.59
2026/03/30 9.0154 -0.0157 -0.17
2026/03/27 9.0311 -0.0518 -0.57
2026/03/26 9.0829 -0.0491 -0.54
2026/03/25 9.1320 0.0025 0.03
2026/03/24 9.1295 -0.0395 -0.43
2026/03/23 9.1690 0.0859 0.95
2026/03/20 9.0831 -0.0785 -0.86
2026/03/19 9.1616 0.0332 0.36
2026/03/18 9.1284 -0.0701 -0.76
2026/03/17 9.1985 0.0120 0.13
2026/03/16 9.1865 0.0702 0.77
2026/03/13 9.1163 -0.0463 -0.51