富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.1345 -0.0047 -0.07
2026/04/24 7.1392 -0.0031 -0.04
2026/04/23 7.1423 -0.0042 -0.06
2026/04/22 7.1465 0.0028 0.04
2026/04/21 7.1437 -0.0180 -0.25
2026/04/20 7.1617 -0.0094 -0.13
2026/04/17 7.1711 0.0229 0.32
2026/04/16 7.1482 -0.0173 -0.24
2026/04/15 7.1655 -0.0042 -0.06
2026/04/14 7.1697 0.0177 0.25
2026/04/13 7.1520 0.0114 0.16
2026/04/10 7.1406 -0.0089 -0.12
2026/04/09 7.1495 0.0056 0.08
2026/04/08 7.1439 0.0255 0.36
2026/04/07 7.1184 0.0149 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1035 -0.0018 -0.03
2026/04/01 7.1053 -0.0290 -0.41
2026/03/31 7.1343 0.0299 0.42
2026/03/30 7.1044 0.0224 0.32
2026/03/27 7.0820 -0.0396 -0.56
2026/03/26 7.1216 -0.0387 -0.54
2026/03/25 7.1603 0.0037 0.05
2026/03/24 7.1566 -0.0196 -0.27
2026/03/23 7.1762 0.0352 0.49
2026/03/20 7.1410 -0.0146 -0.20
2026/03/19 7.1556 -0.0008 -0.01
2026/03/18 7.1564 -0.0187 -0.26
2026/03/17 7.1751 0.0035 0.05
2026/03/16 7.1716 0.0150 0.21
2026/03/13 7.1566 -0.0156 -0.22