富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.5641 -0.0019 -0.03
2026/04/24 5.5660 0.0044 0.08
2026/04/23 5.5616 -0.0054 -0.10
2026/04/22 5.5670 -0.0022 -0.04
2026/04/21 5.5692 -0.0050 -0.09
2026/04/20 5.5742 -0.0001 -0.00
2026/04/17 5.5743 0.0109 0.20
2026/04/16 5.5634 -0.0004 -0.01
2026/04/15 5.5638 0.0034 0.06
2026/04/14 5.5604 0.0206 0.37
2026/04/13 5.5398 -0.0018 -0.03
2026/04/10 5.5416 -0.0042 -0.08
2026/04/09 5.5458 0.0080 0.14
2026/04/08 5.5378 0.0341 0.62
2026/04/07 5.5037 -0.0028 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.5065 0.0017 0.03
2026/04/01 5.5048 -0.0258 -0.47
2026/03/31 5.5306 0.0145 0.26
2026/03/30 5.5161 -0.0001 -0.00
2026/03/27 5.5162 -0.0270 -0.49
2026/03/26 5.5432 -0.0149 -0.27
2026/03/25 5.5581 0.0174 0.31
2026/03/24 5.5407 -0.0019 -0.03
2026/03/23 5.5426 -0.0006 -0.01
2026/03/20 5.5432 -0.0011 -0.02
2026/03/19 5.5443 -0.0276 -0.50
2026/03/18 5.5719 0.0010 0.02
2026/03/17 5.5709 0.0079 0.14
2026/03/16 5.5630 -0.0011 -0.02
2026/03/13 5.5641 -0.0096 -0.17