富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.1600 0.0300 0.58
2026/04/24 5.1300 0.0200 0.39
2026/04/23 5.1100 0.0300 0.59
2026/04/22 5.0800 0.0500 0.99
2026/04/21 5.0300 0.0400 0.80
2026/04/20 4.9900 0.0100 0.20
2026/04/17 4.9800 0.0100 0.20
2026/04/16 4.9700 0.0400 0.81
2026/04/15 4.9300 0.0100 0.20
2026/04/14 4.9200 0.0300 0.61
2026/04/13 4.8900 0.0400 0.82
2026/04/10 4.8500 0.0400 0.83
2026/04/09 4.8100 0.0400 0.84
2026/04/08 4.7700 0.0300 0.63
2026/04/07 4.7400 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.7400 0.0300 0.64
2026/04/01 4.7100 -0.0200 -0.42
2026/03/31 4.7300 0.0200 0.42
2026/03/30 4.7100 -0.0500 -1.05
2026/03/27 4.7600 -0.0200 -0.42
2026/03/26 4.7800 -0.0600 -1.24
2026/03/25 4.8400 0.0400 0.83
2026/03/24 4.8000 0.0400 0.84
2026/03/23 4.7600 -0.0500 -1.04
2026/03/20 4.8100 0.0000 0.00
2026/03/19 4.8100 -0.0600 -1.23
2026/03/18 4.8700 0.0900 1.88
2026/03/17 4.7800 0.0200 0.42
2026/03/16 4.7600 -0.0300 -0.63
2026/03/13 4.7900 0.0400 0.84