富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.8700 0.0300 0.34
2026/04/24 8.8400 0.1000 1.14
2026/04/23 8.7400 -0.0300 -0.34
2026/04/22 8.7700 0.1100 1.27
2026/04/21 8.6600 -0.0100 -0.12
2026/04/20 8.6700 -0.0100 -0.12
2026/04/17 8.6800 0.0600 0.70
2026/04/16 8.6200 0.0600 0.70
2026/04/15 8.5600 0.0000 0.00
2026/04/14 8.5600 0.1000 1.18
2026/04/13 8.4600 0.0600 0.71
2026/04/10 8.4000 0.0500 0.60
2026/04/09 8.3500 0.0700 0.85
2026/04/08 8.2800 0.2500 3.11
2026/04/07 8.0300 0.0700 0.88
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.9600 0.0000 0.00
2026/04/01 7.9600 0.0800 1.02
2026/03/31 7.8800 0.1400 1.81
2026/03/30 7.7400 -0.1000 -1.28
2026/03/27 7.8400 -0.0500 -0.63
2026/03/26 7.8900 -0.1600 -1.99
2026/03/25 8.0500 0.0600 0.75
2026/03/24 7.9900 0.0000 0.00
2026/03/23 7.9900 0.0200 0.25
2026/03/20 7.9700 -0.1300 -1.60
2026/03/19 8.1000 0.0000 0.00
2026/03/18 8.1000 -0.0100 -0.12
2026/03/17 8.1100 0.0500 0.62
2026/03/16 8.0600 0.0800 1.00
2026/03/13 7.9800 -0.0100 -0.13