富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 17.4500 0.0600 0.35
2026/04/24 17.3900 0.1900 1.10
2026/04/23 17.2000 -0.0600 -0.35
2026/04/22 17.2600 0.2100 1.23
2026/04/21 17.0500 -0.0100 -0.06
2026/04/20 17.0600 -0.0100 -0.06
2026/04/17 17.0700 0.1200 0.71
2026/04/16 16.9500 0.1200 0.71
2026/04/15 16.8300 -0.0200 -0.12
2026/04/14 16.8500 0.2000 1.20
2026/04/13 16.6500 0.1300 0.79
2026/04/10 16.5200 0.0800 0.49
2026/04/09 16.4400 0.1500 0.92
2026/04/08 16.2900 0.4900 3.10
2026/04/07 15.8000 0.1400 0.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 15.6600 0.0000 0.00
2026/04/01 15.6600 0.2900 1.89
2026/03/31 15.3700 0.2600 1.72
2026/03/30 15.1100 -0.1900 -1.24
2026/03/27 15.3000 -0.1000 -0.65
2026/03/26 15.4000 -0.3100 -1.97
2026/03/25 15.7100 0.1200 0.77
2026/03/24 15.5900 0.0000 0.00
2026/03/23 15.5900 0.0400 0.26
2026/03/20 15.5500 -0.2500 -1.58
2026/03/19 15.8000 0.0000 0.00
2026/03/18 15.8000 -0.0200 -0.13
2026/03/17 15.8200 0.1000 0.64
2026/03/16 15.7200 0.1500 0.96
2026/03/13 15.5700 -0.0200 -0.13