富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.7100 0.0400 0.32
2026/04/24 12.6700 0.1400 1.12
2026/04/23 12.5300 -0.0400 -0.32
2026/04/22 12.5700 0.1500 1.21
2026/04/21 12.4200 0.0000 0.00
2026/04/20 12.4200 -0.0100 -0.08
2026/04/17 12.4300 0.0800 0.65
2026/04/16 12.3500 0.0900 0.73
2026/04/15 12.2600 -0.0100 -0.08
2026/04/14 12.2700 0.1400 1.15
2026/04/13 12.1300 0.0900 0.75
2026/04/10 12.0400 0.0700 0.58
2026/04/09 11.9700 0.1000 0.84
2026/04/08 11.8700 0.3600 3.13
2026/04/07 11.5100 0.1000 0.88
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.4100 0.0000 0.00
2026/04/01 11.4100 0.2100 1.88
2026/03/31 11.2000 0.1900 1.73
2026/03/30 11.0100 -0.1400 -1.26
2026/03/27 11.1500 -0.0700 -0.62
2026/03/26 11.2200 -0.2200 -1.92
2026/03/25 11.4400 0.0800 0.70
2026/03/24 11.3600 0.0000 0.00
2026/03/23 11.3600 0.0300 0.26
2026/03/20 11.3300 -0.1800 -1.56
2026/03/19 11.5100 0.0000 0.00
2026/03/18 11.5100 -0.0100 -0.09
2026/03/17 11.5200 0.0700 0.61
2026/03/16 11.4500 0.1000 0.88
2026/03/13 11.3500 -0.0100 -0.09