富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8000 0.0200 0.19
2026/04/24 10.7800 0.1000 0.94
2026/04/23 10.6800 -0.0300 -0.28
2026/04/22 10.7100 0.1500 1.42
2026/04/21 10.5600 -0.0200 -0.19
2026/04/20 10.5800 -0.0300 -0.28
2026/04/17 10.6100 0.0900 0.86
2026/04/16 10.5200 0.0400 0.38
2026/04/15 10.4800 -0.0200 -0.19
2026/04/14 10.5000 0.0900 0.86
2026/04/13 10.4100 0.1000 0.97
2026/04/10 10.3100 0.0500 0.49
2026/04/09 10.2600 0.0800 0.79
2026/04/08 10.1800 0.2500 2.52
2026/04/07 9.9300 0.0800 0.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8500 0.0100 0.10
2026/04/01 9.8400 0.0900 0.92
2026/03/31 9.7500 0.1600 1.67
2026/03/30 9.5900 -0.0800 -0.83
2026/03/27 9.6700 -0.0700 -0.72
2026/03/26 9.7400 -0.2100 -2.11
2026/03/25 9.9500 0.0500 0.51
2026/03/24 9.9000 -0.0200 -0.20
2026/03/23 9.9200 0.0600 0.61
2026/03/20 9.8600 -0.1500 -1.50
2026/03/19 10.0100 0.0400 0.40
2026/03/18 9.9700 -0.0300 -0.30
2026/03/17 10.0000 0.0400 0.40
2026/03/16 9.9600 0.1000 1.01
2026/03/13 9.8600 0.0200 0.20