富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2300 0.0200 0.16
2026/04/24 12.2100 0.1200 0.99
2026/04/23 12.0900 -0.0300 -0.25
2026/04/22 12.1200 0.1700 1.42
2026/04/21 11.9500 -0.0200 -0.17
2026/04/20 11.9700 -0.0400 -0.33
2026/04/17 12.0100 0.1000 0.84
2026/04/16 11.9100 0.0500 0.42
2026/04/15 11.8600 -0.0300 -0.25
2026/04/14 11.8900 0.1100 0.93
2026/04/13 11.7800 0.1100 0.94
2026/04/10 11.6700 0.0500 0.43
2026/04/09 11.6200 0.0900 0.78
2026/04/08 11.5300 0.2900 2.58
2026/04/07 11.2400 0.0900 0.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.1500 0.0100 0.09
2026/04/01 11.1400 0.1900 1.74
2026/03/31 10.9500 0.1900 1.77
2026/03/30 10.7600 -0.1000 -0.92
2026/03/27 10.8600 -0.0800 -0.73
2026/03/26 10.9400 -0.2300 -2.06
2026/03/25 11.1700 0.0500 0.45
2026/03/24 11.1200 -0.0200 -0.18
2026/03/23 11.1400 0.0700 0.63
2026/03/20 11.0700 -0.1700 -1.51
2026/03/19 11.2400 0.0400 0.36
2026/03/18 11.2000 -0.0300 -0.27
2026/03/17 11.2300 0.0500 0.45
2026/03/16 11.1800 0.1100 0.99
2026/03/13 11.0700 0.0100 0.09