富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8407 0.0047 0.05
2026/04/24 9.8360 -0.0004 -0.00
2026/04/23 9.8364 -0.0037 -0.04
2026/04/22 9.8401 0.0028 0.03
2026/04/21 9.8373 -0.0060 -0.06
2026/04/20 9.8433 0.0007 0.01
2026/04/17 9.8426 0.0162 0.16
2026/04/16 9.8264 0.0012 0.01
2026/04/15 9.8252 -0.0020 -0.02
2026/04/14 9.8272 0.0242 0.25
2026/04/13 9.8030 0.0029 0.03
2026/04/10 9.8001 -0.0046 -0.05
2026/04/09 9.8047 0.0115 0.12
2026/04/08 9.7932 0.0325 0.33
2026/04/07 9.7607 0.0075 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.7532 0.0069 0.07
2026/04/01 9.7463 -0.0568 -0.58
2026/03/31 9.8031 0.0284 0.29
2026/03/30 9.7747 0.0201 0.21
2026/03/27 9.7546 -0.0381 -0.39
2026/03/26 9.7927 -0.0246 -0.25
2026/03/25 9.8173 0.0207 0.21
2026/03/24 9.7966 -0.0042 -0.04
2026/03/23 9.8008 0.0111 0.11
2026/03/20 9.7897 -0.0169 -0.17
2026/03/19 9.8066 -0.0297 -0.30
2026/03/18 9.8363 -0.0028 -0.03
2026/03/17 9.8391 0.0133 0.14
2026/03/16 9.8258 0.0091 0.09
2026/03/13 9.8167 -0.0223 -0.23