富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.0912 0.0027 0.02
2026/04/24 11.0885 0.0005 0.00
2026/04/23 11.0880 -0.0049 -0.04
2026/04/22 11.0929 0.0022 0.02
2026/04/21 11.0907 -0.0083 -0.07
2026/04/20 11.0990 -0.0012 -0.01
2026/04/17 11.1002 0.0177 0.16
2026/04/16 11.0825 0.0009 0.01
2026/04/15 11.0816 -0.0046 -0.04
2026/04/14 11.0862 0.0288 0.26
2026/04/13 11.0574 0.0009 0.01
2026/04/10 11.0565 -0.0071 -0.06
2026/04/09 11.0636 0.0130 0.12
2026/04/08 11.0506 0.0491 0.45
2026/04/07 11.0015 0.0101 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.9914 0.0026 0.02
2026/04/01 10.9888 0.0316 0.29
2026/03/31 10.9572 0.0405 0.37
2026/03/30 10.9167 0.0196 0.18
2026/03/27 10.8971 -0.0439 -0.40
2026/03/26 10.9410 -0.0341 -0.31
2026/03/25 10.9751 0.0207 0.19
2026/03/24 10.9544 -0.0060 -0.05
2026/03/23 10.9604 0.0126 0.12
2026/03/20 10.9478 -0.0208 -0.19
2026/03/19 10.9686 -0.0309 -0.28
2026/03/18 10.9995 -0.0068 -0.06
2026/03/17 11.0063 0.0145 0.13
2026/03/16 10.9918 0.0104 0.09
2026/03/13 10.9814 -0.0265 -0.24