富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.5976 -0.0080 -0.08
2026/04/24 9.6056 -0.0107 -0.11
2026/04/23 9.6163 0.0005 0.01
2026/04/22 9.6158 0.0096 0.10
2026/04/21 9.6062 -0.0144 -0.15
2026/04/20 9.6206 -0.0116 -0.12
2026/04/17 9.6322 0.0209 0.22
2026/04/16 9.6113 -0.0152 -0.16
2026/04/15 9.6265 -0.0090 -0.09
2026/04/14 9.6355 0.0113 0.12
2026/04/13 9.6242 0.0107 0.11
2026/04/10 9.6135 -0.0123 -0.13
2026/04/09 9.6258 0.0030 0.03
2026/04/08 9.6228 0.0179 0.19
2026/04/07 9.6049 0.0082 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.5967 0.0047 0.05
2026/04/01 9.5920 -0.0202 -0.21
2026/03/31 9.6122 0.0270 0.28
2026/03/30 9.5852 0.0347 0.36
2026/03/27 9.5505 -0.0460 -0.48
2026/03/26 9.5965 -0.0387 -0.40
2026/03/25 9.6352 0.0071 0.07
2026/03/24 9.6281 -0.0170 -0.18
2026/03/23 9.6451 0.0313 0.33
2026/03/20 9.6138 -0.0140 -0.15
2026/03/19 9.6278 -0.0073 -0.08
2026/03/18 9.6351 -0.0149 -0.15
2026/03/17 9.6500 0.0035 0.04
2026/03/16 9.6465 0.0141 0.15
2026/03/13 9.6324 -0.0122 -0.13