富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.5861 -0.0091 -0.07
2026/04/24 13.5952 -0.0058 -0.04
2026/04/23 13.6010 -0.0081 -0.06
2026/04/22 13.6091 0.0054 0.04
2026/04/21 13.6037 -0.0344 -0.25
2026/04/20 13.6381 -0.0179 -0.13
2026/04/17 13.6560 0.0437 0.32
2026/04/16 13.6123 -0.0330 -0.24
2026/04/15 13.6453 -0.0080 -0.06
2026/04/14 13.6533 0.0337 0.25
2026/04/13 13.6196 0.0218 0.16
2026/04/10 13.5978 -0.0169 -0.12
2026/04/09 13.6147 0.0106 0.08
2026/04/08 13.6041 0.0486 0.36
2026/04/07 13.5555 0.0283 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.5272 -0.0035 -0.03
2026/04/01 13.5307 0.0585 0.43
2026/03/31 13.4722 0.0565 0.42
2026/03/30 13.4157 0.0424 0.32
2026/03/27 13.3733 -0.0747 -0.56
2026/03/26 13.4480 -0.0733 -0.54
2026/03/25 13.5213 0.0071 0.05
2026/03/24 13.5142 -0.0370 -0.27
2026/03/23 13.5512 0.0664 0.49
2026/03/20 13.4848 -0.0275 -0.20
2026/03/19 13.5123 -0.0015 -0.01
2026/03/18 13.5138 -0.0354 -0.26
2026/03/17 13.5492 0.0067 0.05
2026/03/16 13.5425 0.0284 0.21
2026/03/13 13.5141 -0.0295 -0.22