富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.8311 -0.0120 -0.09
2026/04/24 13.8431 -0.0219 -0.16
2026/04/23 13.8650 -0.0138 -0.10
2026/04/22 13.8788 0.0081 0.06
2026/04/21 13.8707 -0.0189 -0.14
2026/04/20 13.8896 -0.0150 -0.11
2026/04/17 13.9046 0.0508 0.37
2026/04/16 13.8538 -0.0339 -0.24
2026/04/15 13.8877 0.0027 0.02
2026/04/14 13.8850 0.0430 0.31
2026/04/13 13.8420 0.0105 0.08
2026/04/10 13.8315 0.0149 0.11
2026/04/09 13.8166 -0.0192 -0.14
2026/04/08 13.8358 0.0948 0.69
2026/04/07 13.7410 -0.0062 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.7472 -0.0022 -0.02
2026/04/01 13.7494 0.0751 0.55
2026/03/31 13.6743 0.0157 0.11
2026/03/30 13.6586 0.0413 0.30
2026/03/27 13.6173 -0.0608 -0.44
2026/03/26 13.6781 -0.0809 -0.59
2026/03/25 13.7590 0.0255 0.19
2026/03/24 13.7335 -0.0123 -0.09
2026/03/23 13.7458 0.0236 0.17
2026/03/20 13.7222 -0.0608 -0.44
2026/03/19 13.7830 -0.0153 -0.11
2026/03/18 13.7983 -0.0257 -0.19
2026/03/17 13.8240 0.0154 0.11
2026/03/16 13.8086 0.0337 0.24
2026/03/13 13.7749 -0.0357 -0.26