富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.3532 -0.0065 -0.05
2026/04/24 13.3597 0.0005 0.00
2026/04/23 13.3592 -0.0168 -0.13
2026/04/22 13.3760 -0.0159 -0.12
2026/04/21 13.3919 -0.0039 -0.03
2026/04/20 13.3958 0.0143 0.11
2026/04/17 13.3815 0.0060 0.04
2026/04/16 13.3755 -0.0120 -0.09
2026/04/15 13.3875 0.0034 0.03
2026/04/14 13.3841 0.0416 0.31
2026/04/13 13.3425 -0.0116 -0.09
2026/04/10 13.3541 0.0015 0.01
2026/04/09 13.3526 -0.0147 -0.11
2026/04/08 13.3673 0.0574 0.43
2026/04/07 13.3099 0.0214 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.2885 -0.0265 -0.20
2026/04/01 13.3150 0.0266 0.20
2026/03/31 13.2884 0.0447 0.34
2026/03/30 13.2437 0.0379 0.29
2026/03/27 13.2058 -0.0382 -0.29
2026/03/26 13.2440 -0.0388 -0.29
2026/03/25 13.2828 0.0189 0.14
2026/03/24 13.2639 0.0145 0.11
2026/03/23 13.2494 -0.0325 -0.24
2026/03/20 13.2819 -0.0430 -0.32
2026/03/19 13.3249 -0.0321 -0.24
2026/03/18 13.3570 0.0061 0.05
2026/03/17 13.3509 0.0247 0.19
2026/03/16 13.3262 0.0168 0.13
2026/03/13 13.3094 -0.0328 -0.25