富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.6040 -0.0021 -0.02
2026/04/24 8.6061 0.0005 0.01
2026/04/23 8.6056 -0.0055 -0.06
2026/04/22 8.6111 -0.0075 -0.09
2026/04/21 8.6186 0.0090 0.10
2026/04/20 8.6096 0.0059 0.07
2026/04/17 8.6037 -0.0024 -0.03
2026/04/16 8.6061 0.0034 0.04
2026/04/15 8.6027 0.0138 0.16
2026/04/14 8.5889 0.0210 0.25
2026/04/13 8.5679 -0.0039 -0.05
2026/04/10 8.5718 0.0283 0.33
2026/04/09 8.5435 0.0053 0.06
2026/04/08 8.5382 0.0396 0.47
2026/04/07 8.4986 -0.0102 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.5088 -0.0017 -0.02
2026/04/01 8.5105 0.0361 0.43
2026/03/31 8.4744 0.0017 0.02
2026/03/30 8.4727 -0.0146 -0.17
2026/03/27 8.4873 -0.0129 -0.15
2026/03/26 8.5002 0.0019 0.02
2026/03/25 8.4983 0.0453 0.54
2026/03/24 8.4530 0.0044 0.05
2026/03/23 8.4486 -0.0787 -0.92
2026/03/20 8.5273 0.0021 0.02
2026/03/19 8.5252 -0.0561 -0.65
2026/03/18 8.5813 -0.0104 -0.12
2026/03/17 8.5917 -0.0060 -0.07
2026/03/16 8.5977 -0.0212 -0.25
2026/03/13 8.6189 -0.0063 -0.07