復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/24 9.5200 -0.0100 -0.10
2026/04/23 9.5300 -0.0100 -0.10
2026/04/22 9.5400 -0.0300 -0.31
2026/04/21 9.5700 -0.0100 -0.10
2026/04/20 9.5800 -0.0200 -0.21
2026/04/17 9.6000 0.0500 0.52
2026/04/16 9.5500 -0.0100 -0.10
2026/04/15 9.5600 0.0000 0.00
2026/04/14 9.5600 0.0300 0.31
2026/04/13 9.5300 -0.0300 -0.31
2026/04/10 9.5600 0.0300 0.31
2026/04/09 9.5300 0.0000 0.00
2026/04/08 9.5300 0.0600 0.63
2026/04/07 9.4700 -0.0200 -0.21
2026/04/02 9.4900 -0.0100 -0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 9.5000 0.0600 0.64
2026/03/31 9.4400 0.0200 0.21
2026/03/30 9.4200 -0.0100 -0.11
2026/03/27 9.4300 -0.0400 -0.42
2026/03/26 9.4700 0.0000 0.00
2026/03/25 9.4700 0.0200 0.21
2026/03/24 9.4500 -0.0300 -0.32
2026/03/23 9.4800 0.0700 0.74
2026/03/20 9.4100 -0.0300 -0.32
2026/03/19 9.4400 -0.0300 -0.32
2026/03/18 9.4700 -0.0300 -0.32
2026/03/17 9.5000 0.0300 0.32
2026/03/16 9.4700 0.0000 0.00
2026/03/13 9.4700 -0.0400 -0.42
2026/03/12 9.5100 -0.0500 -0.52