富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.3540 -0.0018 -0.03
2026/04/24 5.3558 0.0019 0.04
2026/04/23 5.3539 -0.0065 -0.12
2026/04/22 5.3604 -0.0011 -0.02
2026/04/21 5.3615 -0.0069 -0.13
2026/04/20 5.3684 -0.0003 -0.01
2026/04/17 5.3687 0.0091 0.17
2026/04/16 5.3596 -0.0041 -0.08
2026/04/15 5.3637 -0.0010 -0.02
2026/04/14 5.3647 0.0153 0.29
2026/04/13 5.3494 0.0027 0.05
2026/04/10 5.3467 0.0035 0.07
2026/04/09 5.3432 0.0017 0.03
2026/04/08 5.3415 0.0236 0.44
2026/04/07 5.3179 -0.0018 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.3197 -0.0257 -0.48
2026/04/01 5.3454 0.0165 0.31
2026/03/31 5.3289 0.0051 0.10
2026/03/30 5.3238 0.0040 0.08
2026/03/27 5.3198 -0.0060 -0.11
2026/03/26 5.3258 -0.0133 -0.25
2026/03/25 5.3391 0.0186 0.35
2026/03/24 5.3205 -0.0048 -0.09
2026/03/23 5.3253 -0.0092 -0.17
2026/03/20 5.3345 -0.0215 -0.40
2026/03/19 5.3560 -0.0037 -0.07
2026/03/18 5.3597 -0.0069 -0.13
2026/03/17 5.3666 0.0028 0.05
2026/03/16 5.3638 0.0042 0.08
2026/03/13 5.3596 -0.0118 -0.22