富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2653 -0.0008 -0.01
2026/04/24 7.2661 0.0030 0.04
2026/04/23 7.2631 -0.0083 -0.11
2026/04/22 7.2714 -0.0009 -0.01
2026/04/21 7.2723 -0.0091 -0.12
2026/04/20 7.2814 0.0009 0.01
2026/04/17 7.2805 0.0129 0.18
2026/04/16 7.2676 -0.0049 -0.07
2026/04/15 7.2725 -0.0003 -0.00
2026/04/14 7.2728 0.0209 0.29
2026/04/13 7.2519 0.0051 0.07
2026/04/10 7.2468 0.0053 0.07
2026/04/09 7.2415 0.0029 0.04
2026/04/08 7.2386 0.0337 0.47
2026/04/07 7.2049 0.0005 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2044 -0.0337 -0.47
2026/04/01 7.2381 0.0240 0.33
2026/03/31 7.2141 0.0075 0.10
2026/03/30 7.2066 0.0072 0.10
2026/03/27 7.1994 -0.0076 -0.11
2026/03/26 7.2070 -0.0184 -0.25
2026/03/25 7.2254 0.0255 0.35
2026/03/24 7.1999 -0.0061 -0.08
2026/03/23 7.2060 -0.0112 -0.16
2026/03/20 7.2172 -0.0286 -0.39
2026/03/19 7.2458 -0.0044 -0.06
2026/03/18 7.2502 -0.0082 -0.11
2026/03/17 7.2584 0.0048 0.07
2026/03/16 7.2536 0.0072 0.10
2026/03/13 7.2464 -0.0159 -0.22