富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2034 -0.0117 -0.10
2026/04/24 11.2151 -0.0049 -0.04
2026/04/23 11.2200 -0.0080 -0.07
2026/04/22 11.2280 0.0069 0.06
2026/04/21 11.2211 -0.0219 -0.19
2026/04/20 11.2430 -0.0094 -0.08
2026/04/17 11.2524 0.0248 0.22
2026/04/16 11.2276 -0.0244 -0.22
2026/04/15 11.2520 -0.0046 -0.04
2026/04/14 11.2566 0.0136 0.12
2026/04/13 11.2430 0.0190 0.17
2026/04/10 11.2240 0.0017 0.02
2026/04/09 11.2223 -0.0044 -0.04
2026/04/08 11.2267 0.0241 0.22
2026/04/07 11.2026 -0.0024 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.2050 0.0080 0.07
2026/04/01 11.1970 0.0323 0.29
2026/03/31 11.1647 0.0080 0.07
2026/03/30 11.1567 0.0284 0.26
2026/03/27 11.1283 -0.0203 -0.18
2026/03/26 11.1486 -0.0367 -0.33
2026/03/25 11.1853 0.0299 0.27
2026/03/24 11.1554 -0.0212 -0.19
2026/03/23 11.1766 0.0037 0.03
2026/03/20 11.1729 -0.0413 -0.37
2026/03/19 11.2142 0.0134 0.12
2026/03/18 11.2008 -0.0218 -0.19
2026/03/17 11.2226 -0.0035 -0.03
2026/03/16 11.2261 0.0180 0.16
2026/03/13 11.2081 -0.0119 -0.11