安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.0499 -0.0001 -0.00
2026/04/24 7.0500 0.0016 0.02
2026/04/23 7.0484 -0.0066 -0.09
2026/04/22 7.0550 -0.0013 -0.02
2026/04/21 7.0563 -0.0059 -0.08
2026/04/20 7.0622 -0.0037 -0.05
2026/04/17 7.0659 0.0164 0.23
2026/04/16 7.0495 -0.0055 -0.08
2026/04/15 7.0550 -0.0004 -0.01
2026/04/14 7.0554 0.0174 0.25
2026/04/13 7.0380 0.0020 0.03
2026/04/10 7.0360 -0.0096 -0.14
2026/04/09 7.0456 0.0028 0.04
2026/04/08 7.0428 0.0323 0.46
2026/04/07 7.0105 0.0091 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.0014 -0.0001 -0.00
2026/04/01 7.0015 0.0141 0.20
2026/03/31 6.9874 0.0306 0.44
2026/03/30 6.9568 -0.0366 -0.52
2026/03/27 6.9934 -0.0257 -0.37
2026/03/26 7.0191 -0.0215 -0.31
2026/03/25 7.0406 0.0092 0.13
2026/03/24 7.0314 -0.0084 -0.12
2026/03/23 7.0398 0.0207 0.29
2026/03/20 7.0191 -0.0170 -0.24
2026/03/19 7.0361 -0.0140 -0.20
2026/03/18 7.0501 -0.0139 -0.20
2026/03/17 7.0640 0.0096 0.14
2026/03/16 7.0544 0.0093 0.13
2026/03/13 7.0451 -0.0139 -0.20