安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2233 -0.0024 -0.03
2026/04/24 7.2257 -0.0026 -0.04
2026/04/23 7.2283 -0.0042 -0.06
2026/04/22 7.2325 0.0023 0.03
2026/04/21 7.2302 -0.0097 -0.13
2026/04/20 7.2399 -0.0083 -0.11
2026/04/17 7.2482 0.0204 0.28
2026/04/16 7.2278 -0.0132 -0.18
2026/04/15 7.2410 -0.0040 -0.06
2026/04/14 7.2450 0.0113 0.16
2026/04/13 7.2337 0.0077 0.11
2026/04/10 7.2260 -0.0117 -0.16
2026/04/09 7.2377 -0.0002 -0.00
2026/04/08 7.2379 0.0205 0.28
2026/04/07 7.2174 0.0114 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2060 0.0004 0.01
2026/04/01 7.2056 0.0138 0.19
2026/03/31 7.1918 0.0319 0.45
2026/03/30 7.1599 -0.0236 -0.33
2026/03/27 7.1835 -0.0275 -0.38
2026/03/26 7.2110 -0.0271 -0.37
2026/03/25 7.2381 0.0029 0.04
2026/03/24 7.2352 -0.0142 -0.20
2026/03/23 7.2494 0.0331 0.46
2026/03/20 7.2163 -0.0173 -0.24
2026/03/19 7.2336 -0.0039 -0.05
2026/03/18 7.2375 -0.0186 -0.26
2026/03/17 7.2561 0.0058 0.08
2026/03/16 7.2503 0.0133 0.18
2026/03/13 7.2370 -0.0108 -0.15