安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.3265 -0.0035 -0.03
2026/04/24 10.3300 -0.0037 -0.04
2026/04/23 10.3337 -0.0059 -0.06
2026/04/22 10.3396 0.0032 0.03
2026/04/21 10.3364 -0.0138 -0.13
2026/04/20 10.3502 -0.0118 -0.11
2026/04/17 10.3620 0.0290 0.28
2026/04/16 10.3330 -0.0189 -0.18
2026/04/15 10.3519 -0.0056 -0.05
2026/04/14 10.3575 0.0161 0.16
2026/04/13 10.3414 0.0110 0.11
2026/04/10 10.3304 -0.0167 -0.16
2026/04/09 10.3471 -0.0003 -0.00
2026/04/08 10.3474 0.0293 0.28
2026/04/07 10.3181 0.0164 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.3017 0.0005 0.00
2026/04/01 10.3012 0.0197 0.19
2026/03/31 10.2815 0.0456 0.45
2026/03/30 10.2359 0.0220 0.22
2026/03/27 10.2139 -0.0392 -0.38
2026/03/26 10.2531 -0.0385 -0.37
2026/03/25 10.2916 0.0041 0.04
2026/03/24 10.2875 -0.0201 -0.20
2026/03/23 10.3076 0.0470 0.46
2026/03/20 10.2606 -0.0246 -0.24
2026/03/19 10.2852 -0.0056 -0.05
2026/03/18 10.2908 -0.0263 -0.25
2026/03/17 10.3171 0.0082 0.08
2026/03/16 10.3089 0.0189 0.18
2026/03/13 10.2900 -0.0154 -0.15