安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.5300 0.0000 0.00
2026/04/24 9.5300 0.0300 0.32
2026/04/23 9.5000 0.0000 0.00
2026/04/22 9.5000 0.0700 0.74
2026/04/21 9.4300 -0.0500 -0.53
2026/04/20 9.4800 0.0000 0.00
2026/04/17 9.4800 0.0800 0.85
2026/04/16 9.4000 0.0300 0.32
2026/04/15 9.3700 0.0100 0.11
2026/04/14 9.3600 0.0800 0.86
2026/04/13 9.2800 0.0600 0.65
2026/04/10 9.2200 -0.0100 -0.11
2026/04/09 9.2300 0.0400 0.44
2026/04/08 9.1900 0.1900 2.11
2026/04/07 9.0000 0.0300 0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.9700 0.0300 0.34
2026/04/01 8.9400 0.0800 0.90
2026/03/31 8.8600 0.2000 2.31
2026/03/30 8.6600 -0.1300 -1.48
2026/03/27 8.7900 -0.1000 -1.12
2026/03/26 8.8900 -0.1500 -1.66
2026/03/25 9.0400 0.0400 0.44
2026/03/24 9.0000 0.0000 0.00
2026/03/23 9.0000 0.0700 0.78
2026/03/20 8.9300 -0.1400 -1.54
2026/03/19 9.0700 0.0100 0.11
2026/03/18 9.0600 -0.0500 -0.55
2026/03/17 9.1100 0.0400 0.44
2026/03/16 9.0700 0.0700 0.78
2026/03/13 9.0000 -0.0300 -0.33