安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.9100 0.0000 0.00
2026/04/24 8.9100 0.0300 0.34
2026/04/23 8.8800 0.0000 0.00
2026/04/22 8.8800 0.0700 0.79
2026/04/21 8.8100 -0.0500 -0.56
2026/04/20 8.8600 0.0000 0.00
2026/04/17 8.8600 0.0700 0.80
2026/04/16 8.7900 0.0300 0.34
2026/04/15 8.7600 0.0200 0.23
2026/04/14 8.7400 0.0700 0.81
2026/04/13 8.6700 0.0500 0.58
2026/04/10 8.6200 0.0000 0.00
2026/04/09 8.6200 0.0400 0.47
2026/04/08 8.5800 0.1800 2.14
2026/04/07 8.4000 0.0300 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.3700 0.0300 0.36
2026/04/01 8.3400 0.0800 0.97
2026/03/31 8.2600 0.1900 2.35
2026/03/30 8.0700 -0.1400 -1.71
2026/03/27 8.2100 -0.0900 -1.08
2026/03/26 8.3000 -0.1400 -1.66
2026/03/25 8.4400 0.0300 0.36
2026/03/24 8.4100 0.0100 0.12
2026/03/23 8.4000 0.0700 0.84
2026/03/20 8.3300 -0.1300 -1.54
2026/03/19 8.4600 0.0000 0.00
2026/03/18 8.4600 -0.0500 -0.59
2026/03/17 8.5100 0.0400 0.47
2026/03/16 8.4700 0.0800 0.95
2026/03/13 8.3900 -0.0400 -0.47